Die Auswertungen zeigen Ihnen auf, in welche  Assetklassen / Vermögensklassen sich das Gesamtvermögen gliedert, unabhängig von den üblichen Anlageprodukten.

 

 

Wurde die manuelle Assetklassenzuordnung bei bestehenden Produkten noch nicht vorgenommen, erhalten Sie beim Aufruf der Auswertung einen entsprechenden Hinweis.

Nicht zugeordnete Produkte werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

 

 

Umschalten zwischen den Gliederungen anhand der Buttons [Gliederung 1] und [Gliederung 2].

 

 

Über das Zahnrad können Sie die Produkte zusätzlich filtern (auf Personen und Produkte ausschließen). Siehe Einstellungen,Filter 

 

Gesamtansicht: Text und Diagramm | nur Text | nur Diagramm

 

 

 

Detaillierungstiefe der grafischen Auswertung über die Buttons "Assets" (Details), "Kategorien" (mittel), "Geld/Sachwerte" (grob) - einstellen.

 

 

Art des Charts - Kuchendiagramm - Balkendiagramm - einstellen: 

(Häkchen=schräge Beschriftung)

 

Report / Druck

"Standardreport": der gewählte Report (Gliederung 1 oder 2) mit Balkendiagramm (detailliert) und Kuchendiagramm (Kategorie) und Text mit Betrag und %-Werte.

"sichtbarer Chart": nur der momentan angezeigte Chart.

 

Es stehen 2 unterschiedliche Gliederungen zur Verfügung: (Unterscheidung schwarze/graue Schrift bitte hier unberücksichtigt lassen)

 

Gliederung 1:                                           Gliederung 2:

 

 

    

Gliederung 1

 

Im Bereich "sonstige Geldwerte" sind enthalten:

- Bargeld

- sonstige Forderungen

 

Im Bereich "sonstiges Produktivkapital" sind enthalten:

- Genossenschaftsanteile

- Wandelanleihen, Optionsanleihen

- Einzelunternehmen, freiberufliche Tätigkeit

- Aktive Beteiligung an Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft

- Mitarbeiterbeteiligungen

- sonstige Direktbeteiligungen

 

Im Bereich "sonstige Edelmetalle/Kunst" sind enthalten:

- Schmuck, Uhren

- Antiquitäten, Teppiche

- KFZ

- Elektrogeräte, Fotoapparate

- sonstiges

 

Gliederung 2

 

Im Bereich "Liquidität" sind enthalten:

- Bargeld

- Kontoanlagen

 

Im Bereich "sonstige Liquidität/Wertpapiere" sind enthalten:

- 1Dachfonds, Hedgefonds, sonstige Fonds

 

Im Bereich "übrige Vermögensanlagen" sind enthalten:

- Vermögensgegenstände (außer Edelmetalle)

 

Erfassung der Zuordnungen:

 

Die Gliederung wird grundsätzlich vollautomatisch aufbereitet.

Lediglich bei folgenden Vermögenswerten kann das Programm die Zuordnung nicht automatisch vornehmen. Bei diesen Produkten muss das Vermögen manuell den Assetklassen zugeordnet werden:

 

- Lebensversicherung / private Rentenversicherung

- Indexfonds, gemischte Fonds, AS-Fonds, Dachfonds, Hedgefonds, sonstige Fonds

 

Die Zuordnung ist bei der Neuanlage im Produkt-Dialog über den Button "Assetklassenzuordnung" vorzunehmen.

Die nachträglichen Änderung/Eingabe der Assetklassengliederung ist bei Fonds über den Bereich "Einstellungen" > "Wertpapiere" > "Wertpapierdetails" bzw. Doppelklick vorzunehmen (und nicht über den Wertpapierdialog aus dem Depot bzw. der Vermögensauflistung).

 

 

Bei Lebens- u. Rentenversicherungen wird beim Erstaufruf eine Standardvorgabe vorgegeben. Diese Standardzahlen basieren auf den Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Dokument "Geschäftsentwicklung 2009" (Durchschnittswerte).