Daten des gewählten Wertpapiers

Bitte beachten Sie, dass die Daten in diesem Dialog Daten des Wertpapiers sind, die in einer eigenen Wertpapiertabelle gespeichert werden. Änderungen wirken sich auf alle Wertpapiere im Programm aus, unabhängig davon, in welchem Depot diese lagern bzw. welchem Mandanten diese Wertpapiere gehören.

 

 

Wertpapier:

ISIN: per Klick auf das Symbol rechts neben der ISIN ändern.

Bezeichnung: per Klick auf das Symbol rechts neben der Bezeichnung ändern.

Die WKN (Wertpapierkennnummer), Symbol und ggf. die RIC werden eventuell für die automatische Kursaktualisierung benötigt.

Währung: Die Währung in der das Wertpapier notiert. Kann nur bei der Neuanlage erfasst werden, eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
 

Sonstiges:
Risiko: siehe "Sicherheit" 
Land:

Branche:

Assetklassenzuordnung: Nur bei bestimmten Fondsarten: Erfassen Sie hier über einen eigenen Dialog, aus welchen Assetklassen sich der Fonds zusammensetzt. Kann die Assetklassenzuordnung anhand der "Art" des Fonds ermittelt werden, ist der Button nicht sichtbar.

Voraussichtlicher Ertrag: 

Die voraussichtliche Dividende bzw. Fondsausschüttung. Die Eingabe ist aber nicht erforderlich. Wenn ein Eintrag erfolgt, wird der Ertrag in der Einnahmen/Ausgaben-Übersicht für die Zukunft angezeigt.
Zusätzlich bei Fonds:

Einstellung: o ausschüttend o thesaurierend. Wenn thesaurierend, dann wird Ertrag nicht in der Einnahmen/Ausgaben-Übersicht ausgegeben.

Thesaurierender Fonds: Die Erträge werden nicht ausgeschüttet sondern jährlich in neue Fondsanteile wiederangelegt.
Voraussichtliche Ertrage: Hier kann zusätzlich der steuerpflichtige Anteil erfasst werden.

Quellensteuersatz: Nur bei ausländischen Wertpapieren, wenn vom Ertrag noch eine ausländische Quellensteuer abgezogen wird (z.B. 30%); andernfalls "0" eingeben.

Zinsertrag bei Anleihen:

Achtung: Bei einer nachträglichen Änderung des Zinssatzes werden die jährlichen Erträge angepasst, nicht angepasst werden jedoch die erfassten Stückzinsbeträge beim Kauf.
Quellensteuersatz: Nur bei ausländischen Wertpapieren, wenn vom Zinsertrag eine ausländische Quellensteuer abgezogen wird (z.B. 25%); andernfalls "0" eingeben.
Verlängerter erster Zinskuponzeitraum:
Einige Anleihearten haben einen ersten Zinskuponzeitraum, der von den anderen Kuponintervallen abweicht. Beispiel: Bundesobligationen. In diesem Fall mussen Sie die zusätzlichen Felder "Zinslauf ab" und "erster Zinstermin" erfassen, da andernfalls die Zinsen (und damit auch die Rendite) falsch berechnet werden.

Einstellungen zur Kursaktualisierung: siehe Einstellungen für die Kursaktualisierung per Internet

Einstellung der Internetseite für das Wertpapier: siehe Info-Seite im Internet